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Tassi e Scadenze

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Tassi e Scadenze 3Q 2023

Hera applica una politica di bilanciamento tra tasso fisso e variabile al fine di cogliere le opportunità offerte dalle condizioni di mercato, mantenendo tuttavia una durata media delle scadenze dei debiti finanziari attorno a 5,5 anni, con l’approntamento di congrue linee di credito committed.
Di seguito è riportata la struttura dell’indebitamento al 30 settembre 2023, in relazione alla composizione ed alla quota a tasso fisso e a tasso variabile:


Scadenze

Il rischio di liquidità può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della tesoreria di Gruppo, con l'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.
Il piano di Hera consente di condurre la normale attività aziendale senza correre alcun rischio di tipo finanziario.


Piano di rimborso del debito a medio/lungo termine al 30/09/2023*

ANNO 2023 2024 2025 2026 2027-2036 TOTALE
Debito in scadenza 116,1 501,9 448,9 377,7 3.299,4 4.743,9

*Base scenario


Pagina aggiornata al 08 novembre 2023

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