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Tassi e Scadenze

Hera applica una politica di bilanciamento tra tasso fisso e variabile al fine di cogliere le opportunità offerte dalle condizioni di mercato, mantenendo tuttavia una durata media delle scadenze dei debiti finanziari attorno a 6 anni, con l’approntamento di congrue linee di credito commited.

Di seguito è riportata la struttura dell’indebitamento al 30 settembre 2020, in relazione alla composizione ed alla quota a tasso fisso e a tasso variabile:


Scadenze

Il rischio di liquidità può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità delle società del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della tesoreria di Gruppo, con l'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.

Il piano di Hera consente di condurre la normale attività aziendale senza correre alcun rischio di tipo finanziario.


Piano di rimborso del debito a medio/lungo termine al 30/09/2020*

ANNO 2020 2021 2022 2023 2024-2040 TOTALE
Debito in scadenza 345,9 310,6 113,7 128,1 2.508,0 3.406,3

*Base scenario


Pagina aggiornata all'11 novembre 2020

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